悦审注册会计师审计系统是一套面向社会审计行业的信息化全面解决方案。针对审计标准化、高效化的需求,融合审计行业的常规审计流程和审计习惯,根据注册会计师的需求进行分析提炼,以实用性、开放性、稳定性、先进性、灵活性、经济性为设计原则,结合悦审在审计行业和软件开发多年的知识和经验积累,最终形成了一整套社会审计行业信息化管理系统的解决方案。

功能特点

框架式设计,开放灵活

系统中所有基础数据,相关模板全部可以进行自主设计,修改或删除,扩展性高。系统中的所有公式或底稿取数公式都可以进行修改,且简单易学,无须任何额外软件方面的专业知识。

界面清新、友好、美观

采用自主设计的框架,扁平化的设计与科技同步,窗体全部采用分页式布局,方便数据左查右审。独特的树型结构排版,更容易点击所需。设计优美的表格更可以自定义细条颜色,满足不同的需求。
       EXCLE底稿插件与EXCEL菜单完美融合,清新美观。

专业性强、自动化程度高

系统完全按照《中国注册会计师执业准则》和相关会计准则、制度的要求进行设计。对部分审计流程进行了梳理,最大限度的提高工作效率。
       系统在行业中首次完美解决了现金流量表的编制、关联交易核对、WORD报告生成、报表汇总、账龄分析等多个审计自动化的难题

效率更高

系统采用文件型的数据库,无须安装数据库即可使用,方便审计项目数据的传递。系统拥有多个“秒杀”级的功能和“一键完成”的功能,较现有的软件能显著提高工作效率。

更易用

在软件设计时充分考虑了用户的使用需求和操作习惯,整个系统设计简洁大方,界面亲切友好。新用户无需经过任何培训,便可快速地熟悉系统的各项操作。各个功能界面设置有本功能的详细说明和帮助,随时可以查看。

安全稳定

系统的所有的数据库都进行了加密处理,极大程度上保证了数据的安全性。系统架构均衡,逻辑严密,设计合理,系统在发版前都经过详细的专业测试,保证系统稳定。

主要功能模块

  • 数据采集和转换

    悦审软件支持包括Oracle ERP、SAP ERP、金蝶、用友、新中大、远光、浪潮、金算盘、管家婆、速达等主流财务软件的各版本数据的采集。
           支持U盘采集、联网采集、财务数据备份采集、EXCEL导出文件(余额表、序时账)采集,同时可为客户提供新财务接口的快速定制服务。

  • 账证查询

    提供从余额表到明细账再到记账凭证再到明细账的无限循环穿透联查功能,数据过滤、输出等功能十分强大,且各界面操作方法一致,通用易学。
           外币、数量、总账、明细账、多栏账、交叉辅助账等全部可以查询。
           支持多年度的账套数据查询,与财务软件保持同步。
           采用先进的数据挖掘技术,在功能上超过80%的财务软件的总账功能,是目前功能最强大的账证查询系统。

  • 财务分析

    内置近20种可扩展的强大财务分析功能,对各期间数据的发生进行定基、环比、趋势、结构等对比分析,可以对长期挂账,对方科目等进行快速分析。支持本福特定律分析。

  • 审计风险评估

    按照中注协最新的《企业内部控制审计指引》设计有完整的审计风险评估业务流程。可以将风险导向审计的全过程进行完整的信息化处理和记录,内置全套风险评估模板,并可针对评估过程和评估结果自动生成审计工作底稿。系统按最新的风险评估理念进行设计,率先支持从风险评估再到内控测试的风险评估流程。

  • 自动生成工作底稿

    工作底稿完全可以自定义和增加、删除、修改,审计程序、审定表、明细表、检查情况表等工作底稿均可以从审计程序库、相关账户、账龄分析结果、函证结果、凭证抽查结果中自动读取相关信息自动生成相关底稿。
           99%的底稿采用Excel格式,便于编辑和数据分析、关联。
           美观、强大、先进的底稿编辑工具,与EXCEL的界面菜单浑为一体,可以操作主程序的相关功能、交叉索引、底稿复核、抽凭、替代测试等操作,也可直接打开索引连接的相关底稿文档或审计附件。
           可批量变更底稿表头区域信息、批量复核、批量打印工作底稿且底稿无须进行排版。
           底稿取数公式采用批注方式,可自行调整、修改,满足审计人员对特殊科目的设置要求,迅速生成新的自定义底稿。

  • 会计报表

    会计报表支持自定义,简单开放的报表公式可以随时进行修改,未审会计报表、试算平衡表、已审会计报表的数据相互钩稽,贯穿整个审计过程。
           报表数据钩稽核对功能,轻松发现报表逻辑问题。
           设有快速精确独有的现金流量表生成方式。会计报表结构分析、趋势分析可以更快抓住审计重点。

  • 询证函管理

    可对审计过程中的银行、往来等科目的发函与回函过程进行详细的记录与管理。可自动生成询证函。系统提供多种函证格式,生成正式函证时可选择不同的函证模版,模版内容用户可自定义修改。

  • 替代测试

    针对无法进行函证或未回函的往来业务,系统提供替代测试程序,可自由快速选择替代测试对象,自动生成替代测试底稿。

  • 审计抽样

    悦审提供多种抽样的方式,可按照所需自由选择抽样方式,设有一键抽凭的功能。选样的方法包括PPS抽样、随机抽样、等距抽样、顺序抽样等,抽取的凭证可自动写入到底稿。

  • 审计调整

    审计调整分为账项调整、重分类调整。调整分录能自动写到该科目涉及到的相应底稿、报表、并自动计算生成审定数。支持调整分录的滚调。支持明细科目及辅助项目的审计调整,而不单单是汇总调整。提供调整分录明细清单汇总功能,便于对编制的调整分录进行总体的检查、核对和修改。

  • 账龄分析

    系统提供自动生成账龄和导入期初账龄生成账龄的两种方式,设有账龄自动钩稽检查功能,生成的账龄可以自动写入到重分类调整中,也可以连同调整分录的账龄一并写入到工作底稿。

  • 负值重分类

    一键即可查找所有的需要进行重分类的明细科目或辅助项目,并能自动生成重分类调整分录。重分类调整的账龄更可自动生成。

  • 底稿复核

    按照最新审计准则的要求,工作底稿可由复核人、质量复核人、项目负责人、部门负责人进行多级复核。支持底稿批量复核。底稿复核的意见可以快速引出并传递,项目组人员引入即可以查看复核意见。

  • 报表附注

    实质性测试底稿中内置上市、国资、标准三套报表附注,可自由选择或修改。EXCEL附注由底稿的数据自动链接生成,设有数据钩稽检查公式。
           底稿的EXCEL附注汇总后,可以通过“悦审报告助手”与选择的WORD附注模板生成WORD附注。提供通用、易用、快速的EXCEL与WORD交换数据的方法,方便自定义的报告生成。

  • 关联方交易

    独家的关联方交易统计表可以统计交易、往来、现金流量等关联方交易的经济事项,统计数据自动生成关联方交易汇总表。
           独家的关联方交易自动核对系统,彻底解决集团公司错综复杂的关联交易,往来及现金流量的核对工作,核对结果支持自动生成合并抵销分录。

  • 合并报表

    合并报表数据可以为系统生成的单个报表,也可读取外部Excel报表。报表汇总快速简单。支持合并模板自定义。
           独创的合并包的概念,无须关注公司的组织架构,合并报表可以随意进行合并,单体合并,单体与合并,合并与合并可自由组合。
           支持按合并项目创建不同的数据库,做到象EXCEL那样方便传递汇总(合并)结果。
           录入或修改抵销分录后,抵销数据可自动更新到合并过渡表中。

  • 综合类审计底稿

    系统内置有常用的综合类审计底稿类别,可以自由增加、修改和删除,可以将此类底稿的相关文档存入在审计项目中,实现无纸化,可以在工作底稿进行引用和索引,也可以在创建审计项目时选择将上期的综合类底稿复制到当期项目中。

  • 多年度审计项目

    系统提供3种不同的方法处理多年度的审计项目,所有方法无需更改底稿取数的公式,全由系统自动完成,与操作单个年度的审计项目一样方便。
           系统支持在上年度审计项目创建下一年度的审计项目,支持将上年度审计项目相关数据过到下一年度的审计项目。

  • 审计文档管理

    系统按审计项目分别创建不同的文件夹对审计项目进行保管,审计项目下面又按照不同的文档属性创建不同的文件夹对相关文档进行归集,底稿的相关附件、询证函、报告、附注等在系统中井然排列,一目了然。通过项目导出的功能,可以将审计项目的所有数据、资料压缩为一个文档,大大节省审计底稿的存放空间,降低了事务所相应的成本,更方便日后调阅。

  • 审计模板

    系统除菜单命令不可以自定义外,其余所有的基础资料,审计模板都可以自行自定义,轻松将本系统变成定制软件,满足本所的质量管理。能够自行根据我国企业会计准则、审计准则的最新变化对模板中的内容进行调整。
           设有多种工作资料归集功能,业务约定书、声明书、沟通函等全部都可以在本系统得到归集,方便快速查找。

  • 数据源管理

    审计项目的数据源支持更换。审计项目可以有多个数据源(采集的账套数据),可以自由切换,无须对数据源按审计截止日期对有关数据进行阉割,系统自动处理,不影响账证查询功能的数据。

  • 审计附件管理

    设计有专门的审计附件管理功能,方便将审计收集的资料、文档保存到审计项目中,并且可以与审计底稿的索引号自动关联,审计底稿也可以引用相关审计附件自动生成索引号,点击可以打开相关文档。

  • 数据导出

    系统内置强大的EXCEL导出功能,导出的EXCEL全部自动进行了排版,美观实用,极大提高了工作效率。

  • 数据保存

    系统针对每个功能的不同特点,设置了数据保存的功能,方便对相关工作结果进行后续的编辑、查看等操作。账龄分析、风险评估、询证函、抽凭等等都可以保存工作结果。

  • 账表打印

    系统的账证查询模板设有强大自动的打印功能,可以对余额表、明细表、总账、明细账、多栏账、数量账、外币账、凭证等账表进行打印,且排版全部自动按设置的纸张大小自动完成,无须进行手工调整。支持彩色打印精美账本。

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